阿哲筆記

07/05(一)股市隨筆

成交比重:電子41%、航運34%、鋼鐵11%

大盤指數: 17919.33(+209.18)

今天大盤一路往上走高，很明顯的可以看出資金已經回流到電子族群了，

車用電子、記憶體及IC設計族群性最為明顯，而航運類股由散裝航運領跌，

連帶貨櫃三雄及其他相關類股往下走低，在鋼鐵類股上則強弱分歧，終究

還是需觀察銅期貨及鐵礦砂指數。市場資金只有一套，未來可能在電子、

鋼鐵、航運間輪動，短線防守點為6/29，17541點。

首先，在電子族群方面，可以看到目前車用及記憶體延續之前的強勢，

仍在持續的創高當中，雖然阿哲觀察很久，但總覺得短線漲多，就沒有

上車，可惜啊!! 相關類股除「6/27隨筆」提到的外，二極體廠－台半、

朋程、強茂，CIS廠－晶相光，MOSFET廠－茂矽、富鼎，IC導線架－

一詮，車用電池－康普、美琪瑪，漲勢出乎意料的強，但我是不敢出手

了~怕住在高樓套房。

記憶體方面，最強勢的當屬記憶體模組廠－威剛，5月每股純益2.23元，

前五月達7.51元，難怪今天開盤直奔漲停，另外還有廣穎、十詮、宇瞻等

，因應未來5G、WIN11換機潮，記憶體展望正向。

在IC設計方面，很開心終於看到持有的敦泰、天鈺小漲，當然漲勢沒有

營收3:7的IP股強勢，相關概念股除「7/2隨筆」提到的外，智原、愛普、

金麗科未來都可持續觀察。

還有一個族群可以留意，營收4:6的被動族群，在國巨併購奇力新，外資

調高目標價至880元，相關概念股如凱美、聚鼎可持續觀察。

航運方面，今天可以很明顯看到散裝航運繼續走弱，貨櫃三雄萬海跌幅達

7.5%，收302元，然而長榮卻是漲5%，收217元，萬海因5月自結eps

2.45元，較4月低，而有失望賣壓，長榮雖收高，但若5月營收不如4月或

2.45元，那有可能也是一樣的結局，到時萬海的最高價可能就是天花板。

鋼鐵族群今天漲勢最強的為東和鋼鐵、春雨，看法和「6/29隨筆」一樣

不變，拉回10~15%比較安全，持續追蹤鐵礦砂報價。

資料參考: 郭哲榮分析師、鍾崑禎分析師、海豚交易室范振鴻分析師

阿哲持股變化:

鴻碩停損200股，成交價格66.2元。

凱美買進100股，成交價格122.5元。

長榮買進150股，成交價格207元。

警語:

本文章所提供資訊內容僅供參考 ，投資人應於投資前審慎評估

，並自行判斷承擔交易風險。