阿哲筆記

110/07/08(四)股市隨筆

成交比重: 航運42.7%、電子36%、鋼鐵6%

大盤指數: 17866(+15.4)

今天大盤早盤開高17935點，最低來到17742點，震幅將近200點，

讓我也看得心驚膽跳，航運三雄從跌停到漲停，帶動大盤指數往上拉，

航運大吸金之下，鋼鐵也同步走強，電子股如強勢族群ABF、車用二

極體都出現較大賣壓從強勢略轉疲弱，在電子方面各族群百花齊放，

並無明顯走勢，唯一明顯可能為蘋概股、面板股，營收在集中在下半

年，後勢可期。

另外港股午盤過後急殺，終場收跌807點，亞股普遍走跌，明日開盤

可能短線震盪，需留意。

航運方面，以eps來看未來還有上漲空間，可分批佈局，短線震盪較大，

惟後續需留意如SCFI報價及塞港狀況，如出現報價上漲，股價利多不漲

的情況，可能是一個訊號。

面板方面，今彩晶釋出利多消息，將資本資出170億，為新增TFT-LCD

3萬片產能，這是彩晶自2005年以來，首度擴產，將在1年半後投產，

這代表面板需求還有2年，短線上可能有補漲行情，相關概念股有友達、

群創、彩晶、佳世達、明基材等。

電子股方面，可留意營收集中在下半年族群，且Q3為電子股傳統旺季，

如蘋概股、台積電概念股、鴻海、IC設計概念股，相關說明如下:

蘋概股: 指標大立光、玉晶光、台郡(營收集中apple高達6~7成，Q1~Q2

eps2.5元，Q3可能達3元)、欣興、華通(補漲)、創惟(快充IC)。

台積電概念股: 台積電法說會將在7/15召開，可留意相關台積電設備股，

如萬潤、精材(Q3營收季增31%)、家登、京鼎、漢唐、光罩。

鴻海概念股: 鴻海法說會將在7/23召開，可留意相關電動車概念股，如

乙盛、天鈺、鴻準、廣宇。

IC設計概念股:營收在下半年比重較高為MCU及IP矽智財概念股，MCU

族群剛起漲可以觀察盛群、新唐、笙泉；IP矽智財則以力旺為指標，可

觀察M31、智原(吃聯電8吋晶圓設計費，聯電目前產能滿載)。

阿哲近期感想:

    最近總有一種感覺，就是自己的持股上上下下，在盈利與虧損間來回

震盪，這種心情非常不好受，看著自己過去停損的股票過前高，如

MCU概念股－新唐、海德威，自己堅持持有的驅動IC概念股－敦泰、

天鈺卻高點不過，繼續整理，這種心情真的很糟糕阿，還有因為本益

比高而遲遲不敢上車的車用電子，兇猛的漲勢真的讓人很心動，卻又

不敢貿然衝動。

    之後等都獲利了結或停損出場後，我會好好規劃佈局3~5檔，包含

鋼鐵、航運及電子，拋出漁網靜心等待豐收漁獲。

警語:本文章所提供資訊內容僅供參考 ，投資人應於投資前審慎評估

       ，並自行判斷承擔交易風險。