阿哲筆記

07/02(五)股市隨筆

成交比重: 航運39%、電子28%、鋼鐵11%、塑化9%

這星期類股輪動快速，市場期待航運能在07/02解禁下走出一波新行情，

結果也是曇花一現，今日在長榮不噴，萬海停駛的情況下收低，短線上

雖有震盪，但在運價不降的大前提下，中長線持續看好，以買綠不買紅

為原則。長榮若再次處置，可能是一個不錯的進場點。

鋼鐵族群方面，最近傳出中國有意跟進俄國對出口鋼品課稅，這將使國際

鋼鐵供應進一步失衡，因此對於後續鋼鐵類股是利多，利多不漲的原因初

步觀察可能是因為短線漲多拉回修正，可持續觀察。其中新光鋼在7/1下

午公佈5月單月eps1.1元，獲利超乎預期，今日以漲停價86.6元收盤。

在鋼鐵短線漲高的同時，資金流向因國際油價大漲受惠的塑化族群，其中

漲勢最強烈的為台塑四寶，由亞聚領漲，台聚、台達化、華夏齊漲，帶動

新一波傳產走勢，惟塑化類股在下半年展望可能會受到運價及終端市場

無法承受漲價壓力而減少訂單的壓力，需多觀察。

電子族群方面，在這一禮拜曾出現低於20%的極端值，在被壓縮到極致的

情況下，在今日有許多電子次族群有不錯漲幅，包含車用、矽智財、記憶

體族，車用族群因電動車題材起漲，下半年持續看好；矽智財族群指標

觀察力旺，營收集中下半年約3:7，因此下半年成長性可期，如M31、

晶心科；記憶體族群則觀察晶豪科、威剛等。最後還有一個可能會起漲的

族群，被動元件，在國巨併購奇力新後，期待能帶頭向上衝。

阿哲關注部分持有股(07/03):

警語:本文章所提供資訊內容僅供參考 ，投資人應於投資前審慎評估

       ，並自行判斷承擔交易風險。

以下提供「瘋狂股市福利社」精華截圖供參，詳細說明請看下面

YOUTUBE影片。