阿哲筆記

110/07/15(三)股市隨筆

成交比重: 電子47%、航運34%、鋼鐵5%

大盤指數: 18034.19(+188.44)

今天早盤以平盤開出，隨著修正將近35%的貨櫃三雄於午盤回神亮燈

漲停，帶領大盤一路攻破萬八，可喜可賀，惟需注意量能僅4549億元，

量縮創新高，需注意未來能不能補量。鋼鐵族群今日也反彈，能不能

持續還需再觀察。

今日台積電法說會，新聞斗大標題寫著Q2每股賺5.18元，低於市場

預期，但Q2本來就算是淡季，市場預期數字也在5.2~5.25元間，

所以就字面上看來應該是在玩文字遊戲，但究竟消息面會不會反應在

股價上，以及相關設備廠是否會被拖累，只要不釋出縮減資本資出的

消息，應不會有太大影響，惟短線上可能有開高走低的可能，明日

開高可先獲利了結一趟。可注意精材。

航運族群方面，今日出現強力反彈，終結連續6個交易日的下跌，讓

阿哲帳面上的虧損縮減了一些，可喜可賀。短線上出現反彈，空手的

話算是逢低進場布局的好時機，惟需注意短線當沖客、隔日沖、籌碼

凌亂等因素，股價相對較震盪是必然的，避免融資、融券等短線上

操作，以分批布局的方式較適合。

在下半年，佈局方向不變，一樣是IP、MCU及蘋概股，首先近日出現

一檔已連續漲停3天，漲幅高達30%的"新"蘋概股，受惠切入蘋果

Macbook Pro供應鏈，預估今年營收年增高達100%，這檔股票就是

"創惟"，真的是很飆，想買都買不到。

IP矽智財一樣，看指標股力旺，M31仍是本益比相對低估股票，回檔

時事分批佈局好時機，智原全年EPS約3元，目前打入分盤交易，後勢

仍持續看好。

MCU族群，近日如新唐、盛群、笙泉已漲多，可能步入整理階段，

但仍有可望落後補漲的相關概念股，就是義隆及松翰，義隆算是

MCU大廠，全年獲利估約17~18元，松翰除了是額溫槍概念股，

其實是做MCU的，全年獲利估約7元，MCU目前缺貨程度嚴重，

可注意此族群後市。

警語:本文章所提供資訊內容僅供參考 ，投資人應於投資前審慎評估

       ，並自行判斷承擔交易風險。